資金ショート予報
今後12ヶ月の月末残高を推計し、資金が薄くなる月を事前に発見します。納税積立・大きな支出も加味した簡易キャッシュフロー予報です。
1
現在の資金状況
円
事業用口座の残高（概算で構いません）
円/月
毎月の平均的な入金額（税込）
2
毎月の固定支出
円/月
家賃・人件費・リース・通信費等、毎月出ていく費用の合計
または %（月次売上比）
円/月
3
大きな支出予定 任意
設備投資・大型仕入れ・修繕費など、特定の月にスポットで発生する支出を登録してください。
12ヶ月 残高推移予報
毎月の支出に含めているもの
⚠ 税金概算が未設定のため、納税積立は計算に含まれていません。
設定する →
安全（固定費2ヶ月分以上）
注意（固定費2ヶ月分未満）
危険（固定費1ヶ月分未満またはマイナス）
最低残高月
—
最低残高
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手元資金の持ち月数
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⚠ 本予報は入力値にもとづく簡易的な試算です。実際のキャッシュフローは売上の回収タイミング・季節変動・税額の確定等により異なります。正確な資金繰り分析は顧問にご相談ください。
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